財(cái)務(wù)報(bào)銷制度模板完整版是為企業(yè)公司制作的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度電子范本，可供參考了解。不僅介紹了借款、領(lǐng)用支票審批程序，還一一介紹了費(fèi)用報(bào)銷審批程序、費(fèi)用開支范圍與標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，方便大家按照要求執(zhí)行操作！

公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度簡(jiǎn)介：

財(cái)務(wù)報(bào)銷制度是為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出而制定的制度。

相關(guān)說明：

費(fèi)用報(bào)銷制度

1、費(fèi)用報(bào)銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價(jià)、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財(cái)務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實(shí)填寫發(fā)票所有內(nèi)容，發(fā)票涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及未蓋有財(cái)政監(jiān)制章的收據(jù)一律不予報(bào)銷。

2、報(bào)銷費(fèi)用時(shí)必須填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”，所有單據(jù)要按性質(zhì)（如差旅費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)用）分類、分次、分頁粘貼填制；差旅費(fèi)必須分次、按出差地點(diǎn)分開填列，并計(jì)算好出差天數(shù)，住宿、伙食補(bǔ)助和市內(nèi)交通費(fèi)在限額內(nèi)填報(bào)。所有報(bào)銷單據(jù)的張數(shù)和合計(jì)金額必須準(zhǔn)確無誤填寫，粘貼要求整齊、美觀。

暫借款及預(yù)付款審批制度

1、暫借款是因業(yè)務(wù)需要的臨時(shí)借款，包括差旅費(fèi)及各種臨時(shí)性借款。借款時(shí)須按“借款單”要求填列各項(xiàng)欄目，并按規(guī)定審批權(quán)限審批后，由財(cái)務(wù)室付款。

2、預(yù)付款是指因公司業(yè)務(wù)的需要，需預(yù)先支付的各項(xiàng)工程及購(gòu)買材料、貨物的款項(xiàng)，支付此款項(xiàng)時(shí)，需由經(jīng)辦人按要求填寫“付款申請(qǐng)書”， 向財(cái)務(wù)室出具采購(gòu)申請(qǐng)單等材料，完備各項(xiàng)審批手續(xù)后，方可付款。

制定公司的財(cái)務(wù)報(bào)銷流程：

理清項(xiàng)目

首先，財(cái)務(wù)人員要理清哪些項(xiàng)目和費(fèi)用是平時(shí)需要報(bào)銷的，哪些項(xiàng)目報(bào)銷的流程和簽字的人是一樣的，哪些是不一樣的，清理一次后就心中有底了。

擬定初稿

然后，財(cái)務(wù)人員根據(jù)理清的報(bào)銷項(xiàng)目來擬定報(bào)銷制度和流程的初稿，流程和簽字人是一樣的小項(xiàng)目和費(fèi)用的可以放在一起寫，大的項(xiàng)目和費(fèi)用要分開寫，不同的流程和簽字人的要分開寫。

上交初稿

擬定初稿以后，把初稿上交給公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審，公司負(fù)責(zé)人提出修改意見，特別報(bào)銷各層面應(yīng)簽字的人要定下來，財(cái)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行修改和制定新稿。

組織會(huì)議

財(cái)務(wù)部制定好新稿后，由總經(jīng)辦組織各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行討論會(huì)議，對(duì)財(cái)務(wù)部制的的制度和流程進(jìn)行討論和提出自己的意見，財(cái)務(wù)部綜合各部門意見后再制定出最終的報(bào)銷制度和流程。

定稿簽發(fā)

財(cái)務(wù)部定稿后，交給公司負(fù)責(zé)人審批簽發(fā)，然后統(tǒng)計(jì)部門數(shù)量，把公司負(fù)責(zé)人簽發(fā)的制度和流程復(fù)印，并發(fā)放給各部門負(fù)責(zé)人。

組織學(xué)習(xí)

不僅要把報(bào)銷制度和流程發(fā)放給各部門，并且要組織全公司的人進(jìn)行學(xué)習(xí)和宣導(dǎo)，讓全公司的人都知曉并遵守，由各部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部來把關(guān)，讓費(fèi)用控制的理念深人每個(gè)員工的心。